2023年度南江县玉堂水库运行保护中心部门决算

 

目录

公开时间：2024年9月2日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………9

第二部分度部门决算情况说明……………………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………18

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………18

第三部分 名词解释…………………………………………………………………27

第四部分 附件………………………………………………………………………29

附件1……………………………………………………………………………29

附件2……………………………………………………………………………37

第五部分 附表………………………………………………………………………41

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1、负责玉堂水库枢纽工程和灌区工程的建设管理工作。

2、负责玉堂水库内基础设施和公共设施的规划、建设和管理工作。

3、负责水库管理范围内的水资源、水域、水利工程、水土保持、环境保护、水安全监测工作；负责防洪抗旱减灾工作，确保玉堂水库安全运行。

4、协助有关部门、乡镇做好玉堂水库管理范围内土地的规划、征迁、管理等工作。

5、负责玉堂水库管理范围内的安全管理、环境保护工作。

6、负责承办县水利局交办的其他工作。

机构人员情况

根据上述职责，南江县玉堂水库运行保护中心设4个内设机构（办公室、水库管理股、规划建设股、安全监督股）；机构个数与2022年相比，无变化。

机构人员当年变动情况及原因。

本年年末在职职工数为12人,退休15人（含企事补差人员8人），长赡人员3人（周永福、金元理、李淑珍），伤残补助人员2人。

与上年相比，在职人数不变，退休人数增加1人；人员增减变动的主要原因是：增加退休人员1人（岳方吉）。

（二）2024年重点工作完成情况。

在2024年工作中，我们将继续以习近平生态文明思想为引领，认真贯彻落实习近平总书记对水利发展工作的重要思想为指导。按照县水利局各项工作的统一部署，聚焦主责主业，具体做好以下几个方面的工作：

（一）全面加强党的建设。一是继续开展习近平新时代中国特色社会主义思想特别是总书记关于治水的重要论述学习。二是以“三抓”促党建齐抓共管格局。通过抓党建主体责任、抓支部建设、抓干部作风，坚定不移压实管党治党主体责任。每季度召开党风廉政建设工作会议，签订党风廉政建设责任书，推进党风廉政建设各项工作落到实处。继续认真开展“三会一课”、主题教育、组织生活会、谈心谈话、民主评议等工作，开展党员思想状态分析，继续教育引导党员干部遵纪守法、履职尽责，争做优秀党员。二是以阵地建设促党建与业务工作同频共振。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，充分发挥党建的引领作用和根本保障作用。

（二）强化水旱灾害防御重点。一是持续开展好水旱灾害防御工作，确保出成效。二是不断完善水库雨水情自动测报系统建设，提升技术支撑能力。三是完善指挥体系。以预案为指南，树立科学理念。不断细化应急措施，提高预案的针对性和实用性。四是继续加强水库科学调度，最大限度减轻水旱灾害损失。

（三）全力做好蓄水保灌溉。一是修复漏水闸门，增强蓄水能力。二是加强库区提灌站管理，杜绝水资源浪费。三是开展渠道隐患排查并开展渠系整治，确保渠道输水能力。四是利用春节帮扶入户走访等开展节约用水宣传。五是加强与灌区的协调配合，科学合理调度水资源，为灌区农业和社会经济发展贡献水利力量。

（四）强化水生态环境治理。一是全力落实提升河湖水质。进一步提高站位，充分认清美丽河湖建设的极端重要性。二是全力落实岸线清理整治。加快推进河湖岸线整治，全面提升河湖整体环境。三是全力落实河长履职。坚持以问题为导向，履职尽责，加大监管力度、增加巡河频次，攻坚克难，狠抓落实，进一步深化和完善“河湖长制”工作。

（五）抓好项目争取和建设。一是结合各级项目投资走向，做好水库发展规划，积极储备项目。二是积极主动向上级主管部门汇报衔接，争取项目投资。三是全力配合县河湖管理中心实施好“南江县玉堂水库2023-2025续建配套与节水改造项目”，争取年内建成投用，发挥效益。四是加快推进玉堂水库干渠修复项目，确保按期完工。

二、机构设置

南江县玉堂水库运行保护中心设4个内设机构（办公室、水库管理股、规划建设股、安全监督股）；机构个数与2022年相比，无变化。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2023年度预算安排总收入283.07万元,其中:年初预算安排258.64万元,调整预算安排预算25.03万元,比2022年度预算安排总收入110.70万元增长155.71%（增幅较大原因：2022年8月份运保中心与南江县玉湖长滩管委会财政预算分割数，故增幅较大）；2023年本年支出280.07万元，其中：基本支出254.37万元，项目支出28.70万元，比2022年度支出110.70万元增长155.70%（增幅较大原因：同上）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、   收入决算情况说明

2023年本年收入合计283.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.07万元，占总收入的100%。

（图2：收入决算结构图）

三、   支出决算情况说明

2023年本年支出合计283.07万元，其中：按支出性质分基本支出254.37万元,占支出总额89.86%;项目支出28.70万元,占支出总额的10.14%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计283.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加110.70万元，增长155.71%。主要变动原因是2022年8月份运保中心与南江县玉湖长滩管委会财政预算分开，故增幅较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出283.074万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加110.70万元，增长155.71%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出283.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出17.14万元，占6.06%；农林水支出264.71万元，占93.51%；一般公共服务支出0.69万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出0.53万元，占0.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为283.07万元，完成预算100%。其中：

1.     一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.68万元，完成预算100%。

2.     文化旅游与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游事务（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.69万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.23万元，完成预算100%；

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为19.93万元，完成预算100%；

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为244.78万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出254.38万元，其中：

人员经费236.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，本单位2023年度无公务车辆，未发生公务接待、无因公出国事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；无公务接待支出决算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出17.48万元，比2022年18.67万元下降1.19万元，下降6.37%。主要原因是厉行节约，进一步降低办公成本。

（一）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额9.02万元，其中：政府采购货物支出9.02万元。主要用于办公电脑、打印机等设施设备采购。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，台式电脑7台套，A4多功能打印机2台，A3多功能打印机1台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度年初预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中心绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

南江县玉堂水库运行保护中心属于全额拨款的公益一类事业单位，内设股室4个（办公室、水库管理股、规划建设股、安全监督股）。

（二）机构职能和人员概况

主要职责包括：

1、负责玉堂水库枢纽工程和灌区工程的建设管理工作。

2、负责玉堂水库内基础设施和公共设施的规划、建设和管理工作。

3、负责水库管理范围内的水资源、水域、水利工程、水土保持、环境保护、水安全监测工作；负责防洪抗旱减灾工作，确保玉堂水库安全运行。

4、协助有关部门、乡镇做好玉堂水库管理范围内土地的规划、征迁、管理等工作。

5、负责玉堂水库管理范围内的安全管理、环境保护工作。

6、负责承办县水利局交办的其他工作。

南江县玉堂水库运行保护中心人员概况：2023年年末职工数为32人，其中在职人员12人，退休15人（含企事补差8人），长赡人员3人，伤残补助人员2人。

（三）年度主要工作任务

在2023年工作中，我们将以学习贯彻党的二十大精神为契机，贯彻落实习近平总书记对水利发展工作的重要思想，按照县委、县政府各项工作的统一部署，聚焦主责主业，具体做好以下几个方面的工作：

（一）提高政治站位，推动党的二十大精神全面贯彻落实。

学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，突出重点学、抓住关键学、结合工作学、整体全面学，做到学思用贯通、知信行统一；准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，梳理工作任务，细化任务清单，切实将思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央各项决策部署上来。

（二）强化水旱灾害防御重点。

一是持续开展好水旱灾害防御工作，确保出成效。二是不断完善水库雨水情自动测报系统建设，提升技术支撑能力。三是完善指挥体系。以预案为指南，树立科学理念。不断细化应急措施，提高预案的针对性和实用性。四是加强水库科学调度，最大限度减轻水旱灾害损失。

（三）强化水生态环境治理。

一是全力落实提升河湖水质。进一步提高站位，充分认清美丽河湖建设的极端重要性，二是全力落实岸线清理整治。加快推进河湖岸线整治，全面提升河湖整体环境。三是全力落实河长履职。坚持以问题为导向，履职尽责，加大监管力度、增加巡河频次，攻坚克难，狠抓落实，进一步深化和完善“河长制”工作。

（四）全力配合积极推进中型灌区续建配套项目

一是提高中型灌区续建配套项目前期的工作质量、加快工作节奏与进度。二是积极配合县水利局，贯穿前期工作中的沟通事务，对于全过程的工作进行串联，建立良好的沟通和协调机制。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年本年收入合计283.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.07万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年本年支出合计283.07万元，其中：基本支出254.37万元，占89.86%；项目支出28.70万元，占10.14%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

针对制度建设方面存在的问题，修改印发了《南江县玉堂水库运行保护中心内部管理制度》，建立了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购业务管理等内部管理制度，通过内部制度的有效执行，防范了风险，确保了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

按照2023年部门预算编审要求，根据我中心职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（三）综合管理情况

1. 财务管理情况。严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费等严格按照相关规定执行。

2.资产管理情况。固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续，根据县财政局的批复，及时进行账务调整。

3.内控制度管理情况。建立和健全了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。防范了风险，完善了业务流程，使经济业务管理更规范。

4.依法接受财政部门监督。遵守财经法规，严格执行财经纪律，按要求及时上报各类报表，依法接受各级财政、审计、巡察监督检查。

（四）综合绩效情况

1.根据绩效评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

2.根据财政部相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2023年我中心部门整体支出绩效评价自评结果为“优”，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1.绩效目标设定有待更科学更合理。

2.全面实施公务卡结算有一定困难，部分费用仍转账形式支付。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2.加强项目实施监控。认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023-503002-南江县玉堂水库运行保护中心决算批复报表.xls