关于第三职业中学至思源小学区间道路建设工程项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

第三职业中学至思源小学区间道路建设工程由四川南江交通建设投资有限公司担任项目业主，负责项目实施。

1.项目主管部门(单位)的职能

南江县住房和城乡建设局负责对项目施工图纸进行审查、出具施工许可证书，同时对项目建设进行监督、指导。

2.项目立项、资金申报的依据

第三职业中学至思源小学区间道路建设工程经《南江县发展和改革局关于审批<第三职业中学至思源小学区间道路建设工程可行性研究报告>的批复》（南发改审批〔2022〕166号）立项审批。由县财政局通过《关于下达2024年提前批新增一般债券资金的通知》（南财债〔2024〕3号）下达项目资金，随后我公司按程序申拨资金。

3.资金管理办法制定情况及资金支持情况

我公司已制定《资金管理制度》，加强对项目资金的管理。第三职业中学至思源小学区间道路建设工程为市政道路工程，2024年5月21日南江县财政局印发《关于下达2024年提前批新增一般债券资金的通知》（南财债〔2024〕3号）拨付1000万元用于该项目建设。

4.资金分配

资金分配原则采用专款专用，优先保障项目建设，该笔资金用于南江县发展和改革局审批的《第三职业中学至思源小学区间道路建设工程可行性研究报告》的批复（南发改审批〔2022〕166号）文件立项审批的第三职业中学至思源小学区间道路建设工程。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

项目主要建设内容为第三职业中学至思源小学全长1.299km的道路工程、管线综合、排水工程、交通工程(含标志标线及信号灯、交通安全设施、交通监控三部分)、景观工程、照明工程等，路幅宽12米，双向两车道，城市支路，设计速度20km/h，沥青混凝土路面。

2.项目具体绩效目标

申报的项目绩效目标为：完成1.299km道路工程，2024年债券资金用于第三职业中学至思源小学区间道路建设工程支出≤1000万元，项目完工验收合格率100%，项目完成时间≤2年，建成后推动当地经济和市政路网发展，项目受益人口数2万，项目建设符合环保审批要求，主体结构使用年限满足设计要求，受益和服务对象满意度≧96%。

3.申报内容符合性、申报目标可行性

项目申报的目标与实际建设需求相符合，申报的目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报情况

1.资金申报：南江县住房和城乡建设局于2024年填制项目支出绩效目标申报表向南江县财政局申报该项目一般债券资金1000万元。

2.项目资金批复：2024年5月21日南江县财政局印发《关于下达2024年提前批新增一般债券资金的通知》（南财债〔2024〕3号）安排项目资金。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项目资金计划由南江县财政局印发《关于下达2024年提前批新增一般债券资金的通知》（南财债〔2024〕3号）安排项目债券资金1000万元。

2.资金到位及使用

2024年5月21日南江县财政局印发《关于下达2024年提前批新增一般债券资金的通知》（南财债〔2024〕3号）安排项目债券资金并到位1000万元。与资金计划进行对比，资金到位率为100%，并按项目实施进度履行拨款手续。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

该项目由四川南江交通建设投资有限公司负责实施。项目具体实施的主要流程为：项目业主按规定完成立项、勘察、测绘、设计等前期工作和招标工作后，于县住房和城乡建设局办理项目施工许可证书后，再在县质安站进行项目质量监督备案，然后项目进行开工建设，建设过程中由县住建局市政园林局和县质安站监督、指导项目建设，完工后由项目业主组织项目交工验收，同时完善项目建设资料。

(二)项目管理情况

我公司委派项目负责人进驻施工现场，同时委托监理单位把控项目建设质量与进度，严格项目进度款拨付程序，据实拨付，此外对建设资料要求实时完成，确保项目建设资料真实性。

(三)项目监管情况

县住建局市政园林局和县质安站在建设期间随机核查项目建设情况、检查项目建设质量、安全，协调解决项目建设各项问题，对检查发现的问题及时处置，在主管部门的监督、指导下，项目建设质量与进度得到了有效保障，建设情况良好。

四、目标及绩效完成情况

(一)目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况

项目绩效目标以积极推进项目建设为整体目标，项目设置了相应的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标和总体目标，总体目标为完成1.299km道路工程，截止目前，项目已完成总体目标。

2.目标质量完成情况

第三职业中学至思源小学区间道路建设工程质检检测合格，截止目前无质量不合格情况。

3.目标进度完成情况

第三职业中学至思源小学区间道路建设工程已按既定绩效目标完成。

(二)项目效益情况

1.经济效益

该项目的建设能缓解现有区域交通压力，带动区域经济发展，显著提升项目沿线居民出行便利程度，提高道路的通行能力，对南江县的经济发展起到了一定的促进作用。

2.社会效益

该项目的建设有效完善区域路网体系，有利于南江县交通的顺畅和居民出行的方便，有效解决了小区消防通道问题，大幅度提高项目沿线受益群众幸福指数，群众反响好，对项目建设十分积极主动，提升了南江县整体发展形象。

3.社会满意度

项目建设程序合法，建设质量符合要求，建成后路容路貌、行车环境得到改善，运输质量得到提高，道路整体效果不断提升，群众的满意度高。

五、评价结论

经现场评价该项目得分98.5分，其中：

1.项目决策满分20分，实际得分20分.

2.项目管理满分30分，实际得分28.5分，扣分原因：质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施虽然有，但落实不足，深度不够；财务上虽然严格落实相关制度，严格把控、注重资金合理分配使用，但因项目资金未到位，造成资金未及时拨付。

3.目标完成满分20分，实际得分20分。

4.项目效果满分30分，实际得分30分。

六、存在的问题及建议

(一）存在问题

项目管理相关业务水平有待提高。质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施执行力度不足，深度不够；财务上因项目资金未到位，造成资金未及时拨付。

(二）工作建议

进一步加强项目管理，严格落实和执行项目管理制度、资金管理制度，合理使用项目资金，提高资金使用效率，进一步保障资金安全。进一步加强绩效支出的业务培训，不断提高业务人员绩效管理意识和工作水平。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

无。

                                                      四川南江交通建设投资有限公司              

                                    2024年6月6日

附件2项目支出绩效评价.docx