2023年度四川省巴中市南江县公路局决算

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 部门概况

一、单位概况

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、单位概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路养护和管理发展意见并监督实施。

2.根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路行业发展规划；制定全县公路行业中长期计划和年度计划，并监督实施。

3.负责全县公路及其设施的建设、养护和管理。

4.加强公路养护行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

5.承办主管局交办的其他事项。

二、机构设置

我局为财政全额拨款二级预算事业单位，执行事业单位会计制度，属财政全额拨款事业单位，内设有9个职能股室，下设22个养护站；年末实有在职在编人数134人，退休职工148人，遗嘱人员53人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5974.41万元，2023年度支出总计 5974.41万元。与2022年相比，收入总计增加2615.42万元，增长78%；支出总计增加2615.42万元，增长78%。主要变动原因是人员经费增加，项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、   收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5974.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2751.88万元，占46%；政府性基金预算财政拨款收入3222.53万元，占54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5974.41万元，其中：基本支出2249.52万元，占37.65%；项目支出3724.89万元，占62.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计5974.41万元，2023年财政拨款支出总计5974.41万元。与2022年相比，收入总计增加2615.42万元，增长78%；支出总计增加2615.42万元，增长78%。主要变动原因是人员经费增加，项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2751.88万元，占本年支出合计的46%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加了265.9万元，增长11 %。主要变动原因是人员经费增加，项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2751.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出472.2万元，占11 %；卫生健康支出93.26万元，占4 %；交通运输支出2022.34万元，占78 %；住房保障支出165.04 万元，占7 %。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2751.88万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为472.2万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为92.26万元，完成预算100%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为2022.34万元，完成预算100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为165.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2249.52万元，其中：

人员经费2173.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费76.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.26万元，完成预算100%，较上年度减少1.48万元，下降13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.19万元，占99%；公务接待费支出决算0.07万元，占1%。具体情况如下：

具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.31万元，下降13%。主要原因是厉行节约缩减经费支出。

其中：公务用车运行维护费支出9.19万元。主要用于公路养护工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.17万元，下降71%。主要原因是厉行节约缩减经费支出。

国内公务接待支出0.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：2023年度国家公路路网技术状况监测工作等相关工作，共计支出0.07万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3222.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县公路局机关运行经费支出76.13万元，比2022年减少51.71万元，下降41% 。主要原因是厉行节约缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县公路局政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，公路局共有车辆4辆，其中：其应急保障用车4辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在2023年度预算编制阶段，组织对国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费支出、秦巴山区S101线南江县东榆至马跃溪过境公路一期工程、省道408线鹿角垭隧道工程建设项目3个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费支出、秦巴山区S101线南江县东榆至马跃溪过境公路一期工程、省道408线鹿角垭隧道工程建设项目3个开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关事业单位离退休人员的经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于卫生健康方面的支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政事业单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件3：南江县公路局2023年决算公开表.xls