南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2023年度部门决算
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公开时间：2024年9月5日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行有关旅游区建设管理的法律、法规和政策。
2.负责编制云顶茶乡旅游区的中长期发展规划和年度发展计划,经批准后组织实施。
3.负责云顶茶乡旅游区内旅游资源的保护利用、招商引资、项目策划、开发建设、对外宣传等管理工作。
4.负责云顶茶乡旅游区内企业的监督指导工作,按规定权限和程序审核云顶茶乡旅游区的投资项目。
5.协助有关部门、乡镇做好云顶茶乡旅游区内土地的规划、征迁、管理等工作。
6.负责云顶茶乡旅游区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理等工作。
7.负责云顶茶乡旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理工作。
8.承担旅游区内投资开发业主的协调服务与管理工作。
9.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会属于正科级事业单位，无下属二级单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为94.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加11.17万元，增长13.4%。主要变动原因是人员增加。
（图1： 收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计94.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.55万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计94.55万元，其中：基本支出56.56万元，占59.82%；项目支出37.99万元，占40.18%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为94.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.17万元，增长13.4%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出94.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.17万元，增长13.4%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出94.55万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出81.02万元，占85.69%；社会保障和就业支出8.62万元，占9.12%；卫生健康支出0.51万元，占0.54%；住房保障支出4.4万元，占4.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为94.55万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为3.53万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为37.99万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为39.5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.62万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出56.56万元，其中：
人员经费53.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。
公用经费3.1万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年度增加0.16万元，增长100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.16万元，增长100%。主要原因是2022年度“三公”经费结转到2023年度使用。其中：
国内公务接待支出0.32万元，主要用于用餐费。国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县云顶茶乡旅游区管理委员会机关运行经费支出3.1万元，比2022年度增加0.52万元，增长20.16%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县云顶茶乡旅游区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县云顶茶乡旅游区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费”项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2023年度部门整体绩效自评报告、2023年度“云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费”项目绩效自评报告。南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2023年度部门整体绩效自评得分为92分，绩效自评综述：总的来看，我单位全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了单位日常工作经费支出和项目支出。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。绩效自评报告详见附件四。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指财政对在境内外开展各类旅游宣传促销活动支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指财政对文化和旅游管理事务支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定缴纳的职工住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会于2016年12月9日批准成立，为县人民政府直属正科级事业单位，按照南编发〔2017〕32号文件规定局机关内设机构为办公室、管理宣传股、环境保护和安全监督股、规划建设股。
（二）机构职能
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会系财政全额拨款一级预算事业单位，单位主要职能：
1.贯彻执行有关旅游区建设管理的法律、法规和政策。
2.负责编制云顶茶乡旅游区的中长期发展规划和年度发展计划,经批准后组织实施。
3.负责云顶茶乡旅游区内旅游资源的保护利用、招商引资、项目策划、开发建设、对外宣传等管理工作。
4.负责云顶茶乡旅游区内企业的监督指导工作,按规定权限和程序审核云顶茶乡旅游区的投资项目。
5.协助有关部门、乡镇做好云顶茶乡旅游区内土地的规划、征迁、管理等工作。
6.负责云顶茶乡旅游区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理等工作。
7.负责云顶茶乡旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理工作。
8.承担旅游区内投资开发业主的协调服务与管理工作。
9.承办县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
截至2023年末，南江县云顶茶乡旅游区管理委员会核定事业编制5名，实有在编人员4名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2023年年初预算收入总额104.25万元，其中：一般公共预算拨款收入104.25万元，占总收入100%。
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2023年决算收入总额94.55万元，其中：一般公共预算拨款收入94.55万元，占总收入100%。
（二）支出情况
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2023年年初预算支出总额104.25万元，其中：基本支出44.88万元，占总支出43.05%，项目支出59.37万元，占总支出56.95%。
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2023年决算支出总额94.55万元，其中：基本支出56.56万元，占总支出59.82%，项目支出37.99万元，占总支出40.18%。
（三）结余分配和结转结余情况
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2023年决算无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
2023年，在县委、县政府的坚强领导下，以国家全域旅游示范区创建为契机，围绕云顶茶乡旅游区实际，着力提升旅游景区管理和服务，全力提质增效。认真履行部门职能职责，创新性开展各项工作，主要表现在：
（1）全面推进文旅康养综合体建设。密切配合项目攻坚队协调推进综合体建设，景区道路改造、水源建设、燃气供给、区域性养老、步游道延伸、景区厕所、排污等基础建设全面推进。迎接市、县重大项目投资现场推进会、市文旅康养产业发展现场会、乡村振兴实绩考核和四川省现代农业园区考评及“回头看”考核，获得二、三季度红榜项目，得到了市、县一致肯定。
（2）织密织牢景区日常安全管理网。健全完善系列制度、强化监管项目工作。
（3）统筹兼顾做实景区常态管理。全方位配合推进景区开发建设、竭尽所能为经营业主服好务和全心全意做好景区日常工作。
2.预算管理
积极主动的完成部门预算任务，制定预算计划、准确编制预算、控制支出、年初编制年度预算，按时编制本年度增减人员经费及调资等。按计划执行均衡预算管理，按时逐步完成资金支付。
3.财务管理
认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》，完善财政补助结构，减少专项补助比例，提高财力性补助，促进预算管理的规范和效益。进一步加强专项资金的管理监督。健全内控机制，确保专款专用。调整优化专项资金支出结构。加强预算单位与财政资金执行部门的沟通联系。
4.资产管理
严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5.采购管理
严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购相关管理制度，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。
（二）部门预算项目绩效分析
常年（经常性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额37.99万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策
根据十八届政府常务会第146次会议要求，为完成提升云顶茶乡景区管理和服务，2023年度预计投入46万元经费，以解决A级旅游景区提质增效工作，确保年度4A景区复核达标、倾力协助云顶茶乡文旅康养综合体建设三方面工作，并实现提升景区形象，维护景区正常运转的要求，进一步提升云顶茶乡景区知名度和影响力的作用。
2.项目执行
按照目标计划，截至2023年底，项目执行进度完成率达100%。
3.目标实现
对景区道路及水管网进行完善升级，高效完成了旅游接待展示中心、茶笺小筑、太空舱民宿建设，改造茶田景观200亩等重大项目年度建设任务。全力推进高空极限运动主题乐园建设。景区水源建设、燃气供给、区域性养老、步游道延伸、景区厕所、排污等基础建设全面推进。对建成运营的茶笺小筑，制作了宣传视频，通过多渠道予以宣传，扩大影响力和吸引力。积极申报市级旅游度假区，提升旅游区知名度。
（三）重点领域绩效分析
无。
（四）绩效结果应用情况
1.内部应用情况。绩效结果主要应用于内部控制、绩效自评公开和问题整改等方面
2.信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。
3.整改反馈情况。无。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照《部门整体支出绩效评价指标体系》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析，我单位部门整体支出绩效评价得分92分，达到“优秀”等级。
（二）存在问题
单位的支出管理项目还有待进一步细化，强化单位经费预算管理的刚性约束，进一步规范各项支出。同时加强对绩效评价工作的宣传培训。
（三）改进建议
强化收支预算约束。牢固树立过紧日子的思想，强化收支预算约束，全面开展预决算公开，主动接受社会监督，推动我单位财务管理工作再上新台阶。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号